Orta Doğu’daki belirsizlik ve ABD’den gelecek kritik istihdam verileri piyasalarda yön arayışını sürdürüyor. Petrol fiyatları ve Fed politikaları yatırımcıların radarında.
ABD’li yetkililerin Orta Doğu’da gerilimin azaltılmasına yönelik anlaşma beklentilerine rağmen somut bir gelişme yaşanmaması, yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin iyi gittiğini ve yakın zamanda bir anlaşmaya varılabileceğini belirtse de, Hürmüz Boğazı ile ilgili konularda henüz tam bir mutabakat sağlanamadı. Bu durum, petrol fiyatlarının yükselmesine ve bölgedeki gerilimlerin devam ettiğine işaret ediyor.
İran parlamentosundaki bir komitenin, ABD, İsrail ve diğer ‘düşman’ olarak nitelendirilen ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini engelleyecek bir tasarıyı incelemesi de petrol fiyatlarındaki artışta etkili oldu. Bu gelişmeler, piyasalarda belirsizliği artırıyor.
ABD’de açıklanan istihdam verileri, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerin altında kalsa da, iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna dair sinyaller verdi. Yatırımcılar, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini yakından izleyerek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemdeki para politikasına ilişkin ipuçları arayacak.
Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in faiz artırımlarına yönelik belirsizlikleri yansıtıyor. Gelecek ayki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz artışı olasılığı yüksek görülürken, ekim toplantısı için de faiz artışı beklentisi devam ediyor. Financial Times’ın Fed Başkanı Kevin Warsh’un enflasyon verilerinin yüksek çıkması durumunda faiz artırmaya hazır olduğuna dair haberi, Fed’in faiz politikasına yönelik tahminleri etkiledi.
Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıları sürdüreceği endişeleriyle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişini sürdürüyor. Dolar endeksi 99 bandındaki duruşunu korurken, altının ons fiyatı ve Brent petrolün varil fiyatı da dalgalı bir seyir izliyor. Bilanço sezonunda şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Western Digital ve Sandisk gibi teknoloji şirketlerinin gelir artışlarına rağmen hisse değerlerinde düşüşler yaşanması dikkat çekti.
ABD borsalarında S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri günü düşüşle tamamlarken, endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı. Avrupa borsalarında ise İngiltere hariç genel olarak pozitif bir seyir hakimdi. Orta Doğu gündemi ve ABD’deki tarım dışı istihdam verisi, bölge piyasaları tarafından da yakından takip ediliyor.
İspanya’nın Sebte (Ceuta) Özerk Şehri Başkanı Juan Jesus Vivas’ın, Fas ile olan sınırın güçlendirilmesi çağrısı, Avrupa’daki göç ve sınır güvenliği endişelerini gündeme getirdi. ABD Başkanı Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmeleri ve Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yapıcı olma çağrısı, diplomatik gelişmeleri etkiliyor.
Asya piyasalarında karışık bir seyir gözlenirken, Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş bölge ekonomileri için risk unsuru olmaya devam ediyor. Çin’in güçlü dış ticaret verileri ekonomik aktivitenin canlılığına işaret ederken, Japonya’da hanehalkı harcamalarındaki azalış dikkat çekti. Asya borsalarında Nikkei 225 ve Kospi endeksleri düşüş gösterirken, Hang Seng ve Şanghay bileşik endeksleri yükseldi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,70 değer kazanarak tamamladı. Dolar/TL kuru ise bankalararası piyasada artışla işlem görüyor. Analistler, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD istihdam raporu ve Almanya dış ticaret dengesi gibi yoğun veri gündemini takip edeceklerini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde önemli direnç ve destek seviyeleri bulunuyor.
